一天的 《企业资金流管理内训工作坊》
手把手教你如何建立 “现金流管理系统”
通过了解现金流的四大支柱，轻松地，有效地建立
“现金流管理系统”
实战技巧 + 大量行业实用模板 + 快速落地 !
注意：企业的现金流，需要健全的管理系统，才能规避现金流的风险，才能确保现金流稳定
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《建立现金流管理系统》
1天工作坊 原价 RM2000
现在报名 RM1000
（优惠期内）
HRDC Claimable
"设立现金流预测系统后，未来3 至 6 个月的现金流需求，就一目了然了。
这措施使我立即释下之前时常担心现金流短缺的烦恼。"
"使用现金流的预测，规划和管控，
现金流短缺的风险，容易被预防"
- Finance & Account Head，
Esther Leong
"建立资金流管理系统时，Jeff Yin 建议每个
项目开设一个银行户口，非常容易知道每个项目的资金状况。
建立“资金链管理系统”后，让我们规避了资金流不明朗的问题。"
"Jeff 还教会我许多财务上的实用
知识，帮助我有效解决账务处理中的各类难题."
- Finance & Admin Head，
Ms Sieh
"建立库存管控3个月后，整体的库存周转天数，就降下至合理的水平。"
"计算库存周转天数，及有效的管控方法，库存挤压的问题，容易被发现及处理"
- Branch Manager，
Mr. Choong
一天的 《企业资金流管理内训工作坊》
手把手教你如何建立 “现金流管理系统”
通过了解现金流的四大支柱，轻松地，有效地建立 “现金流管理系统”
库存周转天数
应收账款回收周期
现金转换周期 CCC
现金流预测
我还会给你我亲自实战过的方法论：
1天就能掌握实战技巧 + 行业实用模板 + 快速落地 !
这些技巧曾帮助许多企业规避现金流问题！
为什么企业经营需要马上建立
现金流管理系统？
“在我过去30年会计师的经验，负责 企业财务管理， 深深体会到一间企业没有把 “现金流管理系统”，
现金流出现问题，是必然会发生的事。
可是遗憾的是，很多SME企业老板，都很努力的在经营他的企业战略、营销和营运时，就往往忽略这
最主要的现金流问题。因为忽略了这非常重要的一环，有时导致企业陷入困境，这是非常可惜的事。
建立 “现金流管理系统” 的成本很低，专业知识也并非很难，如果有资深的CFO 一对一实战的教导，事情变得更加容易。
在这30年中，我帮助过许多企业建立 “现金流管理系统”。
我希望通过这 【一对一现金流管理系统的工作坊】，快速帮助你掌握 “现金流管理系统” 的完整技巧，
让你的企业能够规避现金流断链的风险。”
为什么企业经营需要马上建立
现金流管理系统？
一、避免“赚钱但没钱”的陷阱（利润 ≠ 现金）
核心问题：利润是账面数字， 现金流才是“能不能活”
二、避免决策“靠感觉”，建立资金使用优先级
没有现金流系统的企业： 投资靠感觉， 扩张靠冲动， 不知道钱该用在哪里
三、建立“资金安全边界”，避免企业突然断裂
企业最危险的状态： 看起来还在运作， 实际已经接近资金断裂
Hi，我是 Jeff Yin， 拥有 15年在上市公司当CFO的经验， 擅长于SME企业 现金流管理的实战和避雷。
在我担任上市公司CFO期间，面对复杂的财务结构，我能够在短时间内看清企业现金流的问题所在，并为企业规划一套清晰、可执行的现金流管理系统，帮助企业有效规避资金断链风险，让经营更加稳健可控。
在上市公司当CFO的15 年内， 我把我所有的经验和有效策略变成了这次的 《现金流管理系统》的工作坊， 只要有会计基础的会计人员 ，就能在
一天内学会。
他们和你一样， 建立 “现金流管理系统” 一切从模糊开始，到清晰的掌握，这只需一天的手把手工作坊。
【 “现金流管理” 一对一 工作坊】
你会学到什么？
第1天：
现金流的四大支柱：
了解 “现金流” 出问题的背后逻辑，抓住现金流的四大支柱，现金流自然平稳。额外支出的把控和警示：
掌握额外支出的事项，及时提出警示，让管理层觉知和警惕，及预先谋策应变的对策。
建立现金流短缺预警系统：
掌握如何建立此预警系统，及早发出警示，有时间预先寻求对策。
实战建立现金流管理系统的路径：
分享我30年亲身经验，亲测有效的现金流管理系统的建立路径
如果你的企业还没有建立现金流管理系统，
那么你现在的经营，其实是存在 “看不见的风险”。
在这场一对一工作坊中，我将带你：
看清企业现金流的真实状况
找出资金流失与断链的关键风险点
建立一套属于你企业的现金流管理系统
让你的企业从“有赚钱但没现金”，
走向“资金安全、经营可控”。
你不再需要再：
担心“有利润却没现金”，继续发生
害怕某个月突然资金不够用
临时找钱应付开销
让资金卡在库存或应收账款
对未来资金状况没有把握
靠感觉做资金决策
《现金流管理一对一工作坊》将让你重新掌控
企业资金，让经营不再靠感觉，而是清晰、可预测、可控制。
《现金流管理一对一工作坊》是一个千载难逢的机会！它将会...
2026 《现金流管理一对一工作坊》是一个千载难逢的机会！
它将...
大幅提升你企业的资金流管理，
让你没有后顾之忧。
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让你没有后顾之忧。
上课前
不会计算和管控 库存周转 天数
不会计算和管控 应收账款
回收周期
不会计算和管控 现金转换
周期 CCC
不会建立现金流管理系统
上课后
掌握如何计算和管控
库存周转天数
掌握如何计算和管控
应收账款回收周期
掌握如何计算和管控
现金转换周期 CCC
掌握如何建立 现金流管理
系统
上课前
不会计算和管控 库存周转 天数
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掌握如何建立 现金流管理系统
为什么你需要立刻报名学习？
这世上只有持续学习，认真面对问题的人，
才会拿到结果。
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